期貨市場中每個人承受的風險不同，停損的標準也不一，最簡單可從資金控管出發。
「做期貨，一定要會停損，要不然下場會很慘。」是許多期貨老手時常告訴新手的一件事情，由於個人無法撼動市場、無法撼動點數、撼動股市的走向，這意味著，交易人必須被迫面對市場行情，沒有百分之百都預測正確，因此風險控管，或者說「停損」變得很關鍵。
很多交易人遇到行情不如預期，捨不得停損，都覺得「每次賣掉以後它就上漲」，但在期貨市場，由於其高槓桿的特性，如果是選擇權的賣權，損失更是有無限大的可能，因此「停損」的觀念很重要，停損就是永遠不要讓自己這一次成為最後一次進場，而是讓自己永遠有再次進場的機會。
很多人習慣在股票市場設定停損的邏輯，用在期貨上，例如買進股票後，跌了1％、跌了5％就賣掉，例如股票市場100元漲跌1，可能是股價變化1元，但股價在1,000元的高價股，1％的變化就是加減10元。
股票市場百分比停損法，在期貨市場不一定適合
但在期貨市場設定％的停損範圍可能不太適用，期貨市場較常看到的是主觀式的停損標準，例如買入臺指期貨，設定30點、50點的停損範圍，17,500點買進，跌到17,470點就平倉、跌到17,450點就平倉，由於進場的時間點就決定了停損的範圍。
另一種停損的角度是從資金控管出發，做指數多頭部位的交易人把「我最多能賠多少錢？」換算成「最多只能跌幾點？」，放空的人等於問「最多只能漲幾點？」
例如臺股期貨（大臺，TX）一點跳動是200元，因此50點就是1萬元，是最多容忍虧損1萬元就出場的交易人，等於設定50點當作停損標準。如果是小臺指期一點是50元，最多忍受虧1萬元，等於是下跌超過200點就停損。
可從資金控管角度來停損，發現看錯方向先退出一下
有期貨專家建議資金的5％當作停損的標準，例如保證金準備了50萬元進場，大臺指一口保證金18萬4千元，做多一口，當損失達到50萬的5％，也就是虧損達2萬5千元、大約是下跌125點時候就離場、認賠平倉。
另一種是在股市、期貨都常見的停損方式，採「技術指標」停損，例如做多頭的交易人遇到標的物「跌破支撐」、「跌破月線」及「跌破年線」的時候平倉，做空頭的交易人遇到標的物價格「再創新高」的時候就要離場。
技術指標雖然沒有絕對的，但它能反映一定的概率，以「跌破年線」為例，鴻海自2015年以來，一跌破年線，就至少四周都在年線以下，2017年11月最後一周跌破年線之後，直到2019年的4月第一周才反攻，重新站上年線，反之，只要半年線、月線、季線同時突破年線呈現多頭排列，鴻海就股價幾乎一年時間都會在年線以上。
有人用技術指標來設停損點，亦有人用籌碼來判斷停損
但隨著每個交易人的習慣，採用、參考的技術指標也不盡相同，有些人採信布林軌道，突破上軌、又創新高，那麼放空的交易人多半認賠出場，另一種是用籌碼面來停利、停損，例如臺積電外資連續買超10個月，到了某個點突然反手轉賣，股價跌破某個價位，就認賠出場，不管交易人習慣用什麼指標來停損，總比「沒有停損的紀律」、「沒有一個停損的標準」來得好。
實務上，到底該抓多少停損，反映每個人承受風險程度不一，一般的行情下，進場新增每一口期貨，大約準備2、3倍的保證金比較安全。
當自然人去期貨商、券商、理專開戶頭，都會對客戶做KYC的測驗，其實客戶也該對自己做KYC，「我自己風險承受度到哪？」其實常見許多人對風險波動的忍受度在5％到10％之間，那就不要去投入太大槓桿。
看你的風險承受度到哪，停損就設在哪
很多菜籃族拿買菜錢進場，買個一口臺指周選擇權才幾百元、幾千元，還說得過去，但也有人昏了頭，想要去買槓桿很大的標的，一下子就被行情洗掉「畢業」了、「被強制平倉」了。
很多交易人過去在股票交易市場習慣了，買了一檔股票買在高點、被套牢，那乾脆不賣，「我不賣就沒有賠」，或剛好那檔股票每年發股利「說不定哪一天領到股利領到回本了」。
但在期貨市場不可能這樣做，因為期貨市場是「Market to Market」，就算不想平倉，但每天及每個月都會結算，反映真實盈虧。最後，大家都知道要有停損法則，難是難在，當真的遇到跌到那個價位的時候，「你砍不砍得下去？」
